資金的集中營,現金銀行

E2的現金銀行，包含了：現金，銀行存款，信用卡.

店面的現金，必須要建立一個＂XX現金帳戶" , 銀行存款也必須要建立＂ＸＸＸ銀行帳戶＂，如果是某個員工手上有臨時資金，也有必要建立一個＂ＸＸ員工帳戶＂

帳戶類型：現金／銀行卡／信用卡，現金／銀行卡都不能出現負數；信用卡允許出現負數，如果類型選擇為信用卡，則必須設置正確的還款日，這樣如果信用卡是負數，在還款日前三天，系統會提醒還款．

分店：帳戶所屬店面，每店允許建立多個帳戶．

期初余額：在使用軟件進行業務前，把當前帳戶的余額進行錄入，一旦此帳戶發生過業務，收過款或付過款，則不能再設置期初余額．